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近年來，中國銀行全球現金管理業務快速穩步增長。截至2017年6月末，中行已為包括世界500強、中國500強、大型跨國企業集團、行政事業單位等不同客戶類型在內的超兩萬家集團客戶提供現金管理服務，形成數千億元結算存款，境內已有近萬家機構開辦現金管理業務，海外已覆蓋包括亞太、歐非、美洲等區域，形成境內外一體化的全面布局。
打造完整的全球現金管理產品體系
中國銀行自2009年起自主研發專業全球現金管理平台系統，按照產品模塊化、功能參數化的標准重新梳理整合，形成目前包括賬戶管理、收付款管理、流動性管理、投融資管理、風險管理、跨境現金管理六大功能模塊、支持多時區、多幣種、多業務，境內外、本外幣一體化的業務系統。在此基礎上，中國銀行緊跟市場變化和客戶需求陸續研發了SWIFT直連、銀銀直連、多銀行歸集支付系統。中國銀行是首批支持SWIFT直連服務的中資銀行，可為已加入SWIFT組織的大型跨國企業集團通過系統直連提供高效的資金管理解決方案﹔銀銀直連、多銀行歸集支付系統能夠有效解決客戶管理多家銀行資金的需求難題。
近年來，中國銀行持續開展現金管理系統建設，現金管理系統與行內統一的核心銀行系統、便捷的網上銀行系統、靈活的交易信息服務系統密切協同，功能性、安全性、穩定性、擴展性不斷優化提升，為客戶提供准確、便捷、高效的全球現金管理服務。中國銀行現金管理系統曾榮獲人民銀行頒發的“銀行科技發展獎二等獎”。
致力成為客戶首選的跨境現金管理銀行
中國銀行始終秉承“擔當社會責任，做最好的銀行”的服務理念，依托廣泛的全球機構分布和傳統跨境及外匯業務優勢，致力於成為客戶首選的跨境現金管理銀行，通過專業的產品服務支持實體經濟發展。
中國銀行近年來積極參與大型企業現金管理業務招標，在與中、外資先進銀行的競爭中屢屢脫穎而出，先后中標並成功實施了GE集團、博世集團中國區現金管理、南方航空、中石化、沃爾沃集團跨境現金管理等一大批具有影響力的經典項目。目前已有超過100家世界500強企業和200家中國500強企業使用中國銀行現金管理服務。
為促進跨國企業投資便利化，中國人民銀行、國家外匯管理局近年相繼推出相關新政，為企業開展跨境現金管理提供更加便利的政策支持。中國銀行緊跟市場變化，依托新政推出相關跨境現金管理產品功能，助力企業打通境內外資金通道，盤活全球資金運營，為企業“走出去”發展提供有力的金融支持。截止2017年6月末，中國銀行已經為中化、中糧、中遠海運、中國電子、五礦等數百家企業客戶提供跨境本外幣資金集中運營服務，市場份額多年保持同業領先。
此外，中國銀行充分發揮中銀香港專業優勢，結合香港政府於2016年推出的稅收優惠政策，積極協助中資企業在崗設立資金運營中心，並借此機會成功爭攬三峽集團、海航財務等客戶境外資金管理主辦銀行資格。
市場表現廣獲贊譽
中國銀行全球現金管理服務在幫助客戶解決財務管理難題的同時，也贏得市場上各類媒體機構廣泛認可，先后榮獲30余項境內外權威財經媒體頒發的現金管理獎項。其中，中行2016年榮獲國際權威財經媒體《歐洲貨幣》頒發的“亞洲最佳現金管理銀行”，並於此前連續四年榮獲“中國最佳現金管理銀行”，“中銀全球現金管理”品牌知名度和美譽度不斷提升。
2017年6月，國際權威財經媒體《亞洲貨幣》正式頒布2017年度中國卓越交易銀行大獎評選結果，中國銀行憑借在跨境現金管理管理業務方面的突出表現，榮獲“最佳跨境現金管理銀行”獎項，這是近年來中國銀行又一次榮獲國際權威財經媒體頒發的現金管理專業類獎項，體現了中國銀行全球現金管理產品服務已在國際市場上具備競爭力。
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